蓝田县金融合作办公室2017年部门决算公开

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关金融管理的法律法规和方针政策；研究分析全县金融形势和运行情况；会同有关部门拟定全县投融资发展总体规划：

（二）负责开展银政、银企合作。主要做好与国家开发银行陕西省分行金融合作各项工作，完成县政府下达的投融资工作任务；

（三）负责我县项目包装、信用评审、债项评审、贷后管理、风险管理、资金管理、综合管理工作，推动县级担保体系建设；

（四）联系县纪检监察、审计部门对项目使用银行贷款情况开展纪检监察、审计；

（五）完成县政府交办的其他工作任务；

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，县金融办在县委、县政府的坚强领导下，按照新时期金融工作要求，围绕我县全域旅游和脱贫攻坚战略，锐意创新，开拓进取，突出重点，精准发力，各项工作稳步推进。

（一） 金融业发展稳步推进。

一是存贷款保持平稳，截至2017年12月底，金融机构各项存款余额176.85亿元，各项贷款余额73.62亿元，存贷比41.63%。实现保费收入1.5亿元。二是完成县农信社改制，县农商行正式揭牌，完成金融招商6亿元。三是农信社东街分社，工行北环路自助银行、工业园自助银行建成运营。四是各涉农银行全面启动“三农”事业部组建，农行、邮储行、村镇银行“三农”事业部相继成立，各涉农银行以“双击联动”为契机积极开展信用村评级工作。五是完成小贷公司行业年审工作。

（二）开展项目融资工资情况

一是组织农发行开展项目融资评审会，推进工业园区基础设施项目融资工作。二是推进扶贫项目、品质西安项目建设，融集各类资金1.14亿元。三是上报2017年寇家坡一期、二期棚户区改造项目融资申请26400万元，启动汤峪特色小镇融资工作。四是完成蓝田滋水基金管理公司组建工作，为建设基金募集夯实基础。五是完成东汤峪建设投资有限公司、蓝田县全域旅游开发公司组建工作。六是完成项目工程款支付2987万元，预计年底累计支付达6400万元，确保项目建设进展顺利。七是围绕县医院项目，积极推进融资租赁合作。

（三）强化处非工作力度。一是印发了《关于防范蒂克币相关风险的提示函》《关于关注以商品换购、返券模式开展业务的公司（网站）运营风险情况的通知》《关于开展涉众型利益受损机构和群体摸排工作的通知》《关于进一步做好防范和处置非法集资相关工作的通知》《关于开展非法集资问题群众诉求大排查大化解活动的通知》《关于西安汇昇资产管理有限公司等关联企业涉嫌非法集资的风险提示函》《关于做好涉非群体人员维稳工作的通知》《关于我县部分群众参与渭南集资事件风险处置的意见》《关于开展涉众型经济利益群体摸排调研活动的通知》等文件，并在全县范围开展了相关排查工作。二是制定印发了《蓝田县2017年防范非法集资宣传月活动实施方案》，于5月份在全县范围组织开展了系列宣传活动；投入资金5.3万元，印制打非宣传资料5万套20万册，开展了“5.15防范和打击非法集资集中宣传日”活动，派发宣传资料25000套10万册；通过开展打非宣传进社区、进镇村活动，进一步提高了广大群众对非法集资等经济犯罪活动的识别能力，增强了风险防范意识，在我县形成了防范和打击非法集资的高压势态。三是派员参与汤峪温泉养生公司涉嫌非法传销维稳工作，与县市场监管局、县公安局开展非法集资联合执法行动。四是组织开展金融网络安全专项宣传活动，通过进社区、金融机构网点宣传等形式，向群众普及网络安全知识，加强个人信息保护，提升全社会网络安全意识和防护技能。

（四）中心工作开展情况。

1、农业保险。制定了《蓝田县2017年政策性农业保险试点工作实施方案》《2017年蓝田县樱桃、草莓、食用菌和奶山羊养殖保险试点方案》，不断创新保险产品，全面启动贫困户大病托底保险工作。截至目前，完成小麦、玉米等保险试点31.13万亩，各类保险累计赔付492.41万元，有效减少了我县农业生产损失；完成贫困户大病保险9万人，赔付1210人，130万元。

2、金融服务。一是强化金融机构评价考核，进一步完善评价考核办法，规范金融管理工作。二是邮储银行开展了焦岱、灞源、葛牌金融服务下乡活动，村镇银行开展了西北家具工业园金融服务银企对接活动。三是组织开展了金融扶持产业发展专题讲座。四是与陕农担合作设立蓝田办事处，促成县政府、陕农担与邮储银行蓝田支行开展“政银担”合作。

3、金融扶贫。一是开展了九间房峪口村、三里镇朱家寨、孟村镇康禾村干部结对扶贫工作，并完成各阶段任务。二是完成省市扶贫交叉检查提出扶贫小额信贷“两高一低”问题的整改工作。三是组织涉农金融机构开展葛牌镇贫困户入户调查，完成258户信息档案的建立。四是制定了《蓝田县扶贫小额信贷考核办法》，召开金融扶贫推进会，着力提高金融扶贫小额贷款申报率和覆盖率。五是印发了《蓝田县产业脱贫扶贫小额信贷实施办法（试行）》，发放金融扶贫宣传页32500册。9月中旬，与县农商行、邮储银行蓝田支行、农行蓝田支行、中银富登村镇银行相继签订了扶贫小额信贷合作协议，设立了1500万元的贷款风险基金，全面启动我县扶贫小额信贷发放工作。六是组织召开金融扶贫现场会，全面打响冬季金融脱贫攻坚战，为迎接国考夯实工作基础。截止12月底，全县提交小额信贷申请3550户，发放小额信贷3468户6080.7万元，提前超额完成2000户3000万元年度发放任务。

4、企业上市。组织50家企业召开企业上市挂牌培训会，邀请市级推荐机构积极跟进企业，主动上门走访调研盛润公司、神驱电机、恒旭装备、军源牧业以及沃飞斯等5家企业。截至目前，西安沃飞斯节能科技有限公司在西安股权管理交易中心培育板挂牌，股权代码D900151。并促成恒旭装备融资200万元。

（五）金融改革工作情况。完成了《蓝田县金融业“十三五”发展规划》的制定。成立蓝田县金融发展改革专项小组，编制了蓝田县2017年金融发展改革工作要点任务分工表。全年完成了3个金融分支机构设立，县农信社农商行改制，涉农银行“三农”事业部的设立；启动了我县企业挂牌上市工作；完成《蓝田县供给侧结构性改革去杠杆行动计划（2016—2018）》编制。制定《蓝田县农家乐、民宿贷款担保贴息贷款管理办法（试行）》《蓝田县发展壮大村级集体经济融资工作方案》；进一步完善《蓝田县金融机构支持地方经济发展评价奖励暂行办法》；启动陕农担蓝田办事处的设立工作等。

（六）其他工作情况。一是制定《三项革命》工作方案，突出效能提升。二是制定《2017年金融工作追赶超越方案》，确定工作目标和赶超对象。三是组织召开2016年金融运行及货币政策执行情况分析会，召开金融机构2017年重点工作会，印发《蓝田县2017年金融工作要点》，安排部署今年各项工作。四是制定了《金融扶贫工作方案》《蓝田县金融助推精准扶贫工作实施方案》，加大金融扶贫力度。五是制定了《蓝田县2017年金融发展改革工作要点任务分工方案》，明确了专项小组成员单位的任务分工和进度安排，加快金融改革任务完成。六是制定印发了《蓝田县支持金融全域旅游发展指导意见》《蓝田县金融支持一二三产业融合发展指导意见》，着力加大金融支持县域经济发展力度。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只有部门本级（机关）决算和无所属事业单位决算。  

本单位下设四个科室。综合科、资本市场科、金融稳定科、银行保险科

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中：行政编制1人、事业编制5人；实有人员6人，其中：行政1人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况。2017年度收入为245.32万元，其中：财政拨款收入245.32万元，本年支出为245.32万元，年末结余和结转为0万元，较2016年增加100.11万元，增加比率为68.95%，主要是2017年政策性农业保险保费补贴增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度收入为245.32万元，其中：财政拨款收入245.32万元。

3、本年度支出构成情况

本年支出为245.32万元，其中：基本支出46.24万元，项目支出199.08万元。 

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入245.32万元，财政拨款支出245.32万元，比上年增加100.11万元，增加比率为68.95%，主要是2017年政策性农业保险保费补贴增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出245.32万元，其中：一般公共服务支出72.24万元，农林水支出173.08万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出46.24万元，其中：人员经费39.58万元，公用经费6.66万元。.

4、政府性基金财政拨款收支情况

2017年本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

2017年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，并已公开空表。

2、培训费支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款培训费支出0.07万元，较上年减少0.30万元，减少80.3%。减少原因为2017年培训费支出减少。

3、会议费支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款会议费支出0.61万元，比上年减少0.60万元，减少49.53%。减少原因为2017年会议费支出减少。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对政策性农业保险县级财政补贴项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款152.08万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费6.66万元，比2016年减少0.78万元，减少10.48%。减少原因为2017年运行费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共4.80万元，其中政府采购服务类支出4.80万元。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价0万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；无保有量。购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、部门决算表

封面、目录

（一）收支决算总表。(公开01表)

（二）收入决算表。(公开02表)

（三）支出决算表。(公开03表)

（四）财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表。（公开06表)

（七）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表。(公开07表)

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)

（九）政府采购决算表。（公开09表）

2017年部门决算公开报表

部门名称：蓝田县金融合作办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意