2015年度蓝田县财政局部门决算公开

一、部门概况

蓝田县财政局为蓝田县人民政府主管财政财税工作的政府组成部门。县财政局设10个职能科室，7个下属事业单位。

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟全县财政、预算、地方税收、财务、会计管理、国有资产管理等方面的地方性规章、制度，并按规定报请批准后监督执行。

2、承担全县各项财政收支管理的责任，负责编制年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善县转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票公益金。

4、制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作，负责制定政府采购制度并监督管理。

5、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按权限审批或报请上级有关部门审批地方税收减免工作。

6、负责核拨县级工交、农业、文教、卫生、科学等部门事业费及其财务管理工作，管理县级行政事业单位车辆编制，管理县级机关党派团体行政经费、公检法司经费，外事经费及财务管理工作。

7、制定全县行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责县级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。

8、执行国有资本金基础管理的方针政策、管理办法，组织实施国有企业的清产核资、资本金的权属界定和登记并负责统计分析，指导财产评估业务。负责国有企业及外商投资企业财务管理工作； 参与国有企业改制和国有资产收益监交工作。    

9、负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省、市、县政府性投资项目的财政拨款；参与拟定县建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10、负责起草县农村综合改革规划、方案，推动改革工作；负责全县农村综合开发有关工作。

11、会同有关部门管理县级财政社会保障支出和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。

12、贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

13、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施；负责全县会计专业技术职称考试工作。

14、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议；负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。

15、负责财政研究和教育规划、人员培训、信息宣传工作。

16、承办县政府交办的其它工作。

（二）2015年度工作任务完成情况。

2015年，在县委、县政府的正确领导下，以党的十八届四中、五中全会、蓝田县十七届人大四次会议精神为指导，认真落实积极的财政政策，围绕年度目标任务，狠抓增收节支，着力改善民生，深化财政改革，强化监督检查，取得了财政改革与发展的新成绩，为加快蓝田县域经济发展做出了积极的贡献。

重点工作完成情况

1、努力筹措资金，确保县域经济发展。一是拨付社保资金10.5亿元，积极改善民生。主要用于城乡低保、五保供养、医疗救助、救灾、城乡居民养老保险、新合疗等；二是拨付建设资金4.1亿元，加快项目建设。主要用于葛牌镇、玉山镇文化旅游名镇及汤峪重点示范镇建设、西北家具工业园基础设施建设、灞河蓝田城区段综合治理工程，完成土坯房及危房改造2613户；三是做好各项惠农补贴发放工作。发放玉米良种补贴376万元、小麦良种补贴450万元、退耕还林补贴274万元，粮食综合补贴4263万元、农机具补贴86万元；四是做好了农村公益事业建设一事一议财政奖补工作；审核确定了2015年一事一议财政奖补项目138个，组织验收了2015年度一事一议财政奖补项目66个，兑付财政奖补资金1497万元，申请财政奖补资金3320万元, 硬化道路90公里，新修便民桥5座，新修排水渠3.3千米，安装路灯450盏，修建村级文化公共场所1.3万平方米。

2、积极拨付资金，竭力搞好扶贫工作。其中：拨付2200万元实施移民搬迁，214户1070人已乔迁新居；投入975万元建立贫困重点村、“两联一包”村互助合作组织39个，今年对39个合作组织资金使用情况进行了检查和评审，该项资金支持了贫困村产业培育和发展；拨付1313万元，扶持产业发展，新建安村镇新华养鸡场等8个标准化肉鸡大棚、安村镇吉茂猪场等3个规模化养猪场、三官庙镇鑫龙门羊场等6个规模化养羊场，完成整村推进项目39个，实施基础设施和村容村貌建设项目23个；拨付160万元启动“雨露计划”项目，组织农民实用技术培训2500人次，就业创业培训300人，资助农村贫困大学生325人，进一步夯实了群众增收脱贫的基础。

3、深化财政改革，管理工作成效显著。一是加强预算绩效管理，对2015年确定的民政部门医疗救助资金等15个财政专项支出绩效评价重点项目进行了认真评价；二是完成国库集中支付改革，积极推行公务卡制度，完成集中支付资金236455万元，其中：直接支付146724万元，授权支付88946万元，公务卡支付375万元；三是加强国有资产处置管理，完成金山镇、史家寨镇、辋川镇等被撤乡镇的资产清查、核查工作；审批行政事业单位资产购置事项148笔，涉及资金4186万元，规范了单位资产购置行为；积极推进公务车辆改革，制定《蓝田县公务用车实施细则》并上报县政府，对全县468辆参改公务用车进行重新安排，其中：调拨公务用车16辆，待处置公务用车245辆；同时，对全县公有房屋出租情况进行调查，实行财政集中管理、公开招租，国有资产收益完成90万元，增加了财政收入。

4、严格监督检查，推进财政法制化建设。一是做好市县联动检查工作，主要对义务阶段中小学“营养改善计划”补助资金进行专项检查，涉及资金4937万元，对发现问题进行及时纠正；二是开展了会计信息质量检查，对存在会计基础管理工作不规范等问题，已责成相关单位及时整改；三是开展了部门预算执行情况检查，对2014年预算执行情况进行了检查，对存在部门预算执行不严格，“三公经费”超预算支出及会计基础工作不规范等问题，已要求相关单位限期整改。

（三）、蓝田县财政局机关现有人员18人，决算收入　　　4272476.12元，决算支出4272476.12元。

所属基层决算单位分别为：

1、蓝田县财政局企业管理所，现有人员15人，决算收入1106585.69元，决算支出1106585.69元。

２、蓝田县收费管理所，现有人员11人，决算收入945886元，决算支出945886元。

３、蓝田县政府采购中心，现有人员11人，决算收入648863元，决算支出648863元。

4、蓝田县国有资产管理所，现有人员8人，决算收入942980.56元，决算支出942980.56元。

5、蓝田县生产资金管理所，现有人员5人，决算收入352475.80元，决算支出352475.80元。

6、蓝田县国库支付中心，现有人员28人，决算收入2028696.33元，决算支出2028696.33元。

7、蓝田县农业税征稽所，现有人员13人，决算收入789191元，决算支出789191元。

二、部门决算表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：			单位：元
收入		支出
项目	决算数	支出功能分类	决算数
一、财政拨款收入	11087154.5	一、一般公共服务支出	11052615.5
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	34539
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		……
本年收入合计		本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
收入总计	11087154.5	支出总计	11087154.5

                        

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11087154.5	11087154.5
201	一般公共服务支出	11052615.5	11052615.5
20106	财政事务	11052615.5	11052615.5
2010601	行政运行	6668892.22	6668892.22
2010602	一般行政管理事务	1674385.4	1674385.4
2010604	预算改革业务	140703.43	140703.43
2010605	财政国库业务	51822.09	51822.09
2010606	财政监察	100000	100000
2010607	信息化建设	1754550.1	1754550.1
2010699	其他财政事务支出	662262.26	662262.26
208	社会保障和就业支出	34539	34539
20899	其他社会保障和就业支出	34539	34539
2089901	其他社会保障和就业支出	34539	34539

                      

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11087154.5	6668892.22	4418262.28
201	一般公共服务支出	11052615.5	6668892.22	4383723.28
20106	财政事务	11052615.5	6668892.22	4383723.28
2010601	行政运行	6668892.22	6668892.22
2010602	一般行政管理事务	1674385.4		1674385.4
2010604	预算改革业务	140703.43		140703.43
2010605	财政国库业务	51822.09		51822.09
2010606	财政监察	100000		100000
2010607	信息化建设	1754550.1		1754550.1
2010699	其他财政事务支出	662262.26		662262.26
208	社会保障和就业支出	34539		34539
20899	其他社会保障和就业支出	34539		34539
2089901	其他社会保障和就业支出	34539		34539

                    

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：元
收    入			支    出
项   目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	11087154.5	一、一般公共服务支出	31		11052615.5
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38		34539
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	11087154.5	本年支出合计	77		11087154.5
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27			80
二、政府性基金预算财政拨款	28			81
总计	30	11087154.5	总计	83		11087154.5

                                

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				单位：元
项目
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11087154.5	6668892.22	4418262.28
201	一般公共服务支出	11052615.5	6668892.22	4383723.28
20106	财政事务	11052615.5	6668892.22	4383723.28
2010601	行政运行	6668892.22	6668892.22
2010602	一般行政管理事务	1674385.4		1674385.4
2010604	预算改革业务	140703.43		140703.43
2010605	财政国库业务	51822.09		51822.09
2010606	财政监察	100000		100000
2010607	信息化建设	1754550.1		1754550.1
2010699	其他财政事务支出	662262.26		662262.26
208	社会保障和就业支出	34539		34539
20899	其他社会保障和就业支出	34539		34539
2089901	其他社会保障和就业支出	34539		34539

                     

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：				单位：元
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6668892.22	6668892.22
支出经济分类科目编码	工资福利支出	6280546.5	6280546.5
	基本工资	2970061.5	2970061.5
	津贴补贴	3304175	3304175
	伙食补助费	6310	6310
	……
	商品和服务支出	312045.72	312045.72
	办公费	62269.1	62269.1
	印刷费	1300	1300
	水费	3580.39	3580.39
	电费	35407.41	35407.41
	邮电费	600	600
	差旅费	37430.36	37430.36
	维修（护)费	14441	14441
	会议费	1600	1600
	培训费	14640	14640
	公务接待费	8135.46	8135.46
	劳务费	94900	94900
	公务用车运行维护费	37742	37742
	其他商品和服务支出
	……
	对个人和家庭的补助	76300	76300
	抚恤金	31300	31300
	生活补助	43200	43200
	购房补贴	1800	1800
	……
	基本建设支出
	信息网络及软件购置更新
	……
	其他资本性支出
	办公设备购置
	……

                   

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
					公开07表
部门：					单位：元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
245741.56		204175.1		204175.1	41566.46
补充说明：    1、因公出国（境）团组情况：**年度本单位组织出国（境）团组*个；参加其他单位组织的出国（境）团组*个；本单位全年因公出国（境）累计**人次。    2、因公用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务车0辆；年末公务用车保有量16辆；    3、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待189批次，1876人次，共41566.46元；外事接待     批次， 人次，共    元，

                   

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

三、蓝田县财政局2015年部门决算情况说明

（一）收入总计11087154.6元。财政拨款 11087154.6  元，为本级财政拨付的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出总计11087154.6元，包括：一般公共服务支出11052615.5元；社会保障和就业支出34539元。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。

1、因公出国（境）费支出0元，安排出国（境）费团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出204175.1元，其中：公务用车购置0元，公务用车运行支出204175.1元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，2015年一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有16辆。

3、公务接待费41566.46元，其中：外事接待支出0元；国内公务接待支出41566.46元，主要用于接受相关部门检查指导工作及工作交流学习等发生的接待支出。